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Mostrando ítems 1-10 de 5168
Relación entre el nuevo acuerdo de capital (Basilea II) y el requerimiento de capital de la Caja Trujillo entre los años 2013 - 2017
(Universidad Nacional de Trujillo, 2019)
RESUMEN
La presente investigación se desarrolla en base a la normativa internacional propuesta por el Comité de Basilea, conocido como el Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II), que tiene como objetivo estandarizar los ...
Requerimiento de capital bancario y ciclos de créditos en un modelo DSGE
(Universidad Nacional de Ingeniería, 2017)
Requerimiento de capital bancario y ciclos de créditos en un modelo DSGE
(Universidad Nacional de Ingeniería, 2017)
Macroprudential regulation and misallocation
(Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE, 2016)
In this paper, we study the macroeconomic effects of banking capital requirements. We provide a theoretical explanation for why decreasing capital requirements may lead to lower average leverage ratio among banks. This ...
Gestion de riesgos de mercado:aplicacion de modelos internos en la determinacion de requerimientos de capital para inversiones en fondos mutuos de la caja municipal de ahorro y credito de Arequipa
(Universidad Nacional de San Agustín de ArequipaPE, 2011)
Conocer los efectos de la aplicación de modelos internos en la determinacion de requerimientos de capital para las inverciones que realiza la CMAC Arequipa en fondos mutuos.
Gestion de riesgos de mercado:aplicacion de modelos internos en la determinacion de requerimientos de capital para inversiones en fondos mutuos de la Caja Municipal de Ahorro y Credito de Arequipa
(Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017)
Cobertura del requerimiento mínimo de capital de las empresas de seguros y su incidencia en el margen de solvencia.
(Machala : Universidad Técnica de Machala, 2015)
Cuantificación del requerimiento de capital de los riesgos operacionales en la industria aseguradora
(Universidad EAFITMaestría en Ciencias de los Datos y AnalíticaEscuela de AdministraciónMedellín, 2021)
In this paper, a methodology for quantifying the capital requirement of operational risks is proposed, under the international Solvency II framework of reference, which involves relevant variables of insurance companies ...